$215.04
$242.37
+12.7%
9/10
C
Blue Chip
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $242.37 (+12.7%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$322.56
Modello DCF di FCF
$274.76
EV/EBITDA
$153.05
Valore Equo Combinato
$242.37
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
72/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
8.7%
Spread ROIC-WACC
0.2%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
2.1x
Copertura Interessi
18x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 8.7% (need >15%, got 8/20 pts)
- ROIC spread: 0.2pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$269.00
+25.1% Potenziale
7 analisti
Intervallo: $269.00 — $269.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($215.04) è 11.0% sotto la SMA 200 ($241.73). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+60.5%
Potenziale Rialzista
+127.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di STE?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di STERIS plc (STE) è $242.37. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
STE è un acquisto, una vendita o da mantenere?
STE ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 9/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
STE è un'azione di alta qualità?
STERIS plc ha un grado di qualità C (72/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 8.7%, spread ROIC-WACC del 0.2% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è STE?
STE è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. High P/E: 27.1x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 9.9%, Moderate growth: 9.9%, Dividend paying: 1.1%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su STE?
7 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $269.00 per STE, che rappresenta +25.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $269.00 a $269.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in STE?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di STE è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +60.5%, con potenziale rialzista di +127.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di STE?
STE è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.