$215.04
$242.37
+12.7%
9/10
C
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $242.37 (+12.7%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$322.56
Modelo DCF de FCF
$274.76
EV/EBITDA
$153.05
Valor Justo Combinado
$242.37
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
72/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
8.7%
Spread ROIC-WACC
0.2%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
2.1x
Cobertura de Juros
18x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 8.7% (need >15%, got 8/20 pts)
- ROIC spread: 0.2pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$269.00
+25.1% Potencial
7 analistas
Faixa: $269.00 — $269.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($215.04) está 11.0% abaixo da SMA 200 ($241.73). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+60.5%
Potencial de Alta
+127.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de STE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de STERIS plc (STE) é $242.37. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
STE é uma compra, venda ou manter?
STE tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
STE é uma ação de alta qualidade?
STERIS plc tem uma nota de qualidade C (72/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 8.7%, spread ROIC-WACC de 0.2% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é STE?
STE é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 27.1x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 9.9%, Moderate growth: 9.9%, Dividend paying: 1.1%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre STE?
7 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $269.00 para STE, representando +25.1% de potencial. Os alvos vão de $269.00 a $269.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em STE?
A razão de assimetria risco/recompensa de STE é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +60.5%, com potencial de alta de +127.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de STE?
STE está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.