Teledyne Technologies Incorporated (TDY) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Rialzista
$606.09
$694.74
+14.6%
8/10
C
Growth
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 4.04:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $694.74 (+14.6%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$787.92
Modello DCF di FCF
$534.60
EV/EBITDA
$787.92
Valore Equo Combinato
$694.74
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
67/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
8.9%
Spread ROIC-WACC
-1.3%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
1.6x
Copertura Interessi
19x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 8.9% (need >18%, got 5/20 pts)
- ROIC spread: -1.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$750.00
+23.7% Potenziale
13 analisti
Intervallo: $614.00 — $775.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($606.09) è 4.4% sopra la SMA 200 ($580.54). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 61/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.04:1
Rendimento Atteso
+20.3%
Potenziale Rialzista
+64.9%
Rischio Ribassista
-16.1%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.04:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TDY?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Teledyne Technologies Incorporated (TDY) è $694.74. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
TDY è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TDY ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 8/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 4.04:1. Punteggio quantitativo: alto.
TDY è un'azione di alta qualità?
Teledyne Technologies Incorporated ha un grado di qualità C (67/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 8.9%, spread ROIC-WACC del -1.3% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è TDY?
TDY è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 30.7x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 3.4%, Market-like beta: 0.97, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TDY?
13 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $750.00 per TDY, che rappresenta +23.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $614.00 a $775.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TDY?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TDY è 4.04:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.04:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +20.3%, con potenziale rialzista di +64.9% e rischio ribassista di -16.1%.
Qual è il trend attuale di TDY?
TDY è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 61/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.