Teledyne Technologies Incorporated (TDY) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Otimista
$606.09
$694.74
+14.6%
8/10
C
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.04:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $694.74 (+14.6%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$787.92
Modelo DCF de FCF
$534.60
EV/EBITDA
$787.92
Valor Justo Combinado
$694.74
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
67/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
8.9%
Spread ROIC-WACC
-1.3%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
1.6x
Cobertura de Juros
19x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 8.9% (need >18%, got 5/20 pts)
- ROIC spread: -1.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$750.00
+23.7% Potencial
13 analistas
Faixa: $614.00 — $775.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($606.09) está 4.4% acima da SMA 200 ($580.54). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 61/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.04:1
Retorno Esperado
+20.3%
Potencial de Alta
+64.9%
Risco de Queda
-16.1%
Excelente assimetria: razão 4.04:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de TDY?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Teledyne Technologies Incorporated (TDY) é $694.74. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
TDY é uma compra, venda ou manter?
TDY tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 8/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.04:1. Pontuação quantitativa: alta.
TDY é uma ação de alta qualidade?
Teledyne Technologies Incorporated tem uma nota de qualidade C (67/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 8.9%, spread ROIC-WACC de -1.3% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é TDY?
TDY é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 30.7x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 3.4%, Market-like beta: 0.97, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre TDY?
13 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $750.00 para TDY, representando +23.7% de potencial. Os alvos vão de $614.00 a $775.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em TDY?
A razão de assimetria risco/recompensa de TDY é 4.04:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.04:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +20.3%, com potencial de alta de +64.9% e risco de queda de -16.1%.
Qual é a tendência atual de TDY?
TDY está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 61/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.