Teledyne Technologies Incorporated (TDY) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Bullish
$606.09
$694.74
+14.6%
8/10
C
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 4.04:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $694.74 (+14.6%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$787.92
FCF DCF-Modell
$534.60
EV/EBITDA
$787.92
Kombinierter Fairer Wert
$694.74
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
67/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
8.9%
ROIC-WACC Spread
-1.3%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
1.6x
Zinsdeckung
19x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 8.9% (need >18%, got 5/20 pts)
- ROIC spread: -1.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$750.00
+23.7% Potenzial
13 Analysten
Spanne: $614.00 — $775.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($606.09) liegt 4.4% über SMA 200 ($580.54). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 61/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
4.04:1
Erwartete Rendite
+20.3%
Aufwärtspotenzial
+64.9%
Abwärtsrisiko
-16.1%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.04:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von TDY?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Teledyne Technologies Incorporated (TDY) $694.74. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist TDY ein Kauf, Verkauf oder Halten?
TDY hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 4.04:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist TDY eine hochwertige Aktie?
Teledyne Technologies Incorporated hat eine Qualitätsnote von C (67/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 8.9%, ROIC-WACC-Spread von -1.3% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist TDY?
TDY wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 30.7x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 3.4%, Market-like beta: 0.97, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über TDY?
13 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $750.00 für TDY, was +23.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $614.00 bis $775.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in TDY?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von TDY beträgt 4.04:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.04:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +20.3%, mit Aufwärtspotenzial von +64.9% und Abwärtsrisiko von -16.1%.
Was ist der aktuelle Trend von TDY?
TDY befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 61/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.