Targa Resources Corp. (TRGP) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade C · Rialzista
$277.04
$169.63
-38.8%
9/10
C
Cyclical
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading above fair value.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $169.63 (-38.8%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$333.45
Modello DCF di FCF
$244.68
EV/EBITDA
$85.51
Valore Equo Combinato
$169.63
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
74/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
46.4%
Spread ROIC-WACC
6.3%
Rapporto D/E
5.7x
Indice di Liquidità
0.7x
Copertura Interessi
4x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 6.3pp (got 16/25 pts)
- Leverage: D/E 5.7x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.67 (3/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$268.00
-3.3% Potenziale
20 analisti
Intervallo: $228.00 — $331.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($277.04) è 42.4% sopra la SMA 200 ($194.59). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 80/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+140.6%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TRGP?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Targa Resources Corp. (TRGP) è $169.63. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
TRGP è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TRGP ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 9/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
TRGP è un'azione di alta qualità?
Targa Resources Corp. ha un grado di qualità C (74/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 46.4%, spread ROIC-WACC del 6.3% e rapporto D/E di 5.7x.
Che tipo di azione è TRGP?
TRGP è classificato come "cyclical" nel nostro framework. High P/E: 28.3x, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: -5.8%, High debt: D/E 5.7x, High revenue volatility: 21.7% std dev
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TRGP?
20 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $268.00 per TRGP, che rappresenta -3.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $228.00 a $331.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TRGP?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TRGP è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +140.6%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di TRGP?
TRGP è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 80/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.