Targa Resources Corp. (TRGP) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade C · Otimista
$277.04
$169.63
-38.8%
9/10
C
Cyclical
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading above fair value.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $169.63 (-38.8%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$333.45
Modelo DCF de FCF
$244.68
EV/EBITDA
$85.51
Valor Justo Combinado
$169.63
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
74/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
46.4%
Spread ROIC-WACC
6.3%
Razão D/E
5.7x
Índice de Liquidez
0.7x
Cobertura de Juros
4x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 6.3pp (got 16/25 pts)
- Leverage: D/E 5.7x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.67 (3/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$268.00
-3.3% Potencial
20 analistas
Faixa: $228.00 — $331.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($277.04) está 42.4% acima da SMA 200 ($194.59). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 80/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+140.6%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de TRGP?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Targa Resources Corp. (TRGP) é $169.63. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
TRGP é uma compra, venda ou manter?
TRGP tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
TRGP é uma ação de alta qualidade?
Targa Resources Corp. tem uma nota de qualidade C (74/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 46.4%, spread ROIC-WACC de 6.3% e razão D/E de 5.7x.
Que tipo de ação é TRGP?
TRGP é classificado como "cyclical" em nosso framework. High P/E: 28.3x, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: -5.8%, High debt: D/E 5.7x, High revenue volatility: 21.7% std dev
O que os analistas de Wall Street dizem sobre TRGP?
20 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $268.00 para TRGP, representando -3.3% de potencial. Os alvos vão de $228.00 a $331.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em TRGP?
A razão de assimetria risco/recompensa de TRGP é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +140.6%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de TRGP?
TRGP está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 80/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.