Targa Resources Corp. (TRGP) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade C · Bullish
$277.04
$169.63
-38.8%
9/10
C
Cyclical
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading above fair value.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $169.63 (-38.8%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$333.45
FCF DCF-Modell
$244.68
EV/EBITDA
$85.51
Kombinierter Fairer Wert
$169.63
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
74/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
46.4%
ROIC-WACC Spread
6.3%
D/E Verhältnis
5.7x
Liquiditätsrate
0.7x
Zinsdeckung
4x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 6.3pp (got 16/25 pts)
- Leverage: D/E 5.7x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.67 (3/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$268.00
-3.3% Potenzial
20 Analysten
Spanne: $228.00 — $331.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($277.04) liegt 42.4% über SMA 200 ($194.59). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 80/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+140.6%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von TRGP?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Targa Resources Corp. (TRGP) $169.63. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist TRGP ein Kauf, Verkauf oder Halten?
TRGP hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist TRGP eine hochwertige Aktie?
Targa Resources Corp. hat eine Qualitätsnote von C (74/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 46.4%, ROIC-WACC-Spread von 6.3% und D/E-Verhältnis von 5.7x.
Was für eine Art von Aktie ist TRGP?
TRGP wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. High P/E: 28.3x, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: -5.8%, High debt: D/E 5.7x, High revenue volatility: 21.7% std dev
Was sagen die Wall-Street-Analysten über TRGP?
20 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $268.00 für TRGP, was -3.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $228.00 bis $331.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in TRGP?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von TRGP beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +140.6%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von TRGP?
TRGP befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 80/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.