WestRock Company (WRK) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade D · Sconosciuto
$51.51
$64.61
+25.4%
8/10
D
Blue Chip
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $64.61 (+25.4%). Significativamente sottovalutata.
Modello DCF di FCF
$56.55
EV/EBITDA
$77.27
Valore Equo Combinato
$64.61
Fiducia
Alta
Metodi
FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Analisi della Qualità
43/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-0.3%
Spread ROIC-WACC
-13.6%
Rapporto D/E
1.0x
Indice di Liquidità
1.4x
Copertura Interessi
-3x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -0.3% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -13.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
- Interest coverage: -2.8x (0/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$53.00
+2.9% Potenziale
Intervallo: $34.00 — $60.00
Dati di consenso degli analisti non disponibili.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.44:1
Rendimento Atteso
+17.1%
Potenziale Rialzista
+44.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.44:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di WRK?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di WestRock Company (WRK) è $64.61. Viene calcolato combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
WRK è un acquisto, una vendita o da mantenere?
WRK ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
WRK è un'azione di alta qualità?
WestRock Company ha un grado di qualità D (43/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -0.3%, spread ROIC-WACC del -13.6% e rapporto D/E di 1.0x.
Che tipo di azione è WRK?
WRK è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. Mature growth: 5.4%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 5.4%, Dividend paying: 2.3%, Market-like beta: 1.05
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su WRK?
Multiple analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $53.00 per WRK, che rappresenta +2.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $34.00 a $60.00. La raccomandazione di consenso è "—". Dati di consenso degli analisti non disponibili.
Quali sono i rischi di investire in WRK?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di WRK è 4.44:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.44:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +17.1%, con potenziale rialzista di +44.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di WRK?
WRK è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.