WestRock Company (WRK) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade D · Unbekannt
$51.51
$64.61
+25.4%
8/10
D
Blue Chip
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $64.61 (+25.4%). Deutlich unterbewertet.
FCF DCF-Modell
$56.55
EV/EBITDA
$77.27
Kombinierter Fairer Wert
$64.61
Vertrauen
Hoch
Methoden
FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Qualitätsanalyse
43/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-0.3%
ROIC-WACC Spread
-13.6%
D/E Verhältnis
1.0x
Liquiditätsrate
1.4x
Zinsdeckung
-3x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -0.3% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -13.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
- Interest coverage: -2.8x (0/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$53.00
+2.9% Potenzial
Spanne: $34.00 — $60.00
Analystenkonsensdaten nicht verfügbar.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
4.44:1
Erwartete Rendite
+17.1%
Aufwärtspotenzial
+44.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.44:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von WRK?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von WestRock Company (WRK) $64.61. Er wird berechnet durch Kombination von FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist WRK ein Kauf, Verkauf oder Halten?
WRK hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist WRK eine hochwertige Aktie?
WestRock Company hat eine Qualitätsnote von D (43/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -0.3%, ROIC-WACC-Spread von -13.6% und D/E-Verhältnis von 1.0x.
Was für eine Art von Aktie ist WRK?
WRK wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. Mature growth: 5.4%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 5.4%, Dividend paying: 2.3%, Market-like beta: 1.05
Was sagen die Wall-Street-Analysten über WRK?
Multiple Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $53.00 für WRK, was +2.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $34.00 bis $60.00. Die Konsensempfehlung lautet "—". Analystenkonsensdaten nicht verfügbar.
Was sind die Risiken einer Investition in WRK?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von WRK beträgt 4.44:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.44:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +17.1%, mit Aufwärtspotenzial von +44.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von WRK?
WRK befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.