Zebra Technologies Corporation (ZBRA) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade C · Ribassista
$248.43
$322.96
+30.0%
10/10
C
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $322.96 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$322.96
Modello DCF di FCF
$322.96
EV/EBITDA
$322.96
Valore Equo Combinato
$322.96
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
60/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
12.1%
Spread ROIC-WACC
0.5%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 12.1% (need >18%, got 10/20 pts)
- ROIC spread: 0.5pp (got 1/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (7/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.97 (9/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$316.50
+27.4% Potenziale
17 analisti
Intervallo: $256.00 — $345.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($248.43) è 4.7% sotto la SMA 200 ($260.68). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+53.6%
Potenziale Rialzista
+128.2%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ZBRA?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Zebra Technologies Corporation (ZBRA) è $322.96. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
ZBRA è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ZBRA ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
ZBRA è un'azione di alta qualità?
Zebra Technologies Corporation ha un grado di qualità C (60/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 12.1%, spread ROIC-WACC del 0.5% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è ZBRA?
ZBRA è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 30.0x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -1.4%, High beta (cyclical behavior): 1.62
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ZBRA?
17 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $316.50 per ZBRA, che rappresenta +27.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $256.00 a $345.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ZBRA?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ZBRA è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +53.6%, con potenziale rialzista di +128.2% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ZBRA?
ZBRA è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.