Zebra Technologies Corporation (ZBRA) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade C · Pessimista
$248.43
$322.96
+30.0%
10/10
C
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $322.96 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$322.96
Modelo DCF de FCF
$322.96
EV/EBITDA
$322.96
Valor Justo Combinado
$322.96
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
60/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
12.1%
Spread ROIC-WACC
0.5%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 12.1% (need >18%, got 10/20 pts)
- ROIC spread: 0.5pp (got 1/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (7/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.97 (9/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$316.50
+27.4% Potencial
17 analistas
Faixa: $256.00 — $345.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($248.43) está 4.7% abaixo da SMA 200 ($260.68). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+53.6%
Potencial de Alta
+128.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ZBRA?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Zebra Technologies Corporation (ZBRA) é $322.96. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ZBRA é uma compra, venda ou manter?
ZBRA tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
ZBRA é uma ação de alta qualidade?
Zebra Technologies Corporation tem uma nota de qualidade C (60/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 12.1%, spread ROIC-WACC de 0.5% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é ZBRA?
ZBRA é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 30.0x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -1.4%, High beta (cyclical behavior): 1.62
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ZBRA?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $316.50 para ZBRA, representando +27.4% de potencial. Os alvos vão de $256.00 a $345.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ZBRA?
A razão de assimetria risco/recompensa de ZBRA é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +53.6%, com potencial de alta de +128.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ZBRA?
ZBRA está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.