Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Otimista
$421.21
$250.52
-40.5%
6/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $250.52 (-40.5%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$527.20
Modelo DCF de FCF
$73.97
EV/EBITDA
$100.27
Valor Justo Combinado
$250.52
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
75/120 pontos
Investível (Pré-Lucro)
Alertas de Qualidade
- Early-Profit screen: P/E > 100 + Gross Margin > 50% — adapted metrics used
- Revenue growth inconsistent
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$450.00
+6.8% Potencial
48 analistas
Faixa: $260.00 — $579.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($421.21) está 85.8% acima da SMA 200 ($226.66). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.93:1
Retorno Esperado
+6.2%
Potencial de Alta
+26.3%
Risco de Queda
-13.7%
Assimetria moderada: razão 1.93:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AMD?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) é $250.52. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
AMD é uma compra, venda ou manter?
AMD tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 6/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
AMD é uma ação de alta qualidade?
Advanced Micro Devices, Inc. tem uma nota de qualidade B (75/120 pontos), classificado como Investível (Pré-Lucro). As métricas principais incluem ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é AMD?
AMD é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 140.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High revenue volatility: 21.3% std dev, High beta (cyclical behavior): 2.40, Large cap: $686.8B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AMD?
48 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $450.00 para AMD, representando +6.8% de potencial. Os alvos vão de $260.00 a $579.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em AMD?
A razão de assimetria risco/recompensa de AMD é 1.93:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.93:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +6.2%, com potencial de alta de +26.3% e risco de queda de -13.7%.
Qual é a tendência atual de AMD?
AMD está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.