Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Rialzista
$421.21
$250.52
-40.5%
6/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $250.52 (-40.5%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$527.20
Modello DCF di FCF
$73.97
EV/EBITDA
$100.27
Valore Equo Combinato
$250.52
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
75/120 punti
Investibile (Pre-Profitto)
Avvisi di Qualità
- Early-Profit screen: P/E > 100 + Gross Margin > 50% — adapted metrics used
- Revenue growth inconsistent
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$450.00
+6.8% Potenziale
48 analisti
Intervallo: $260.00 — $579.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($421.21) è 85.8% sopra la SMA 200 ($226.66). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.93:1
Rendimento Atteso
+6.2%
Potenziale Rialzista
+26.3%
Rischio Ribassista
-13.7%
Asimmetria moderata: rapporto 1.93:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di AMD?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) è $250.52. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
AMD è un acquisto, una vendita o da mantenere?
AMD ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 6/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
AMD è un'azione di alta qualità?
Advanced Micro Devices, Inc. ha un grado di qualità B (75/120 punti), classificato come Investibile (Pre-Profitto). Le metriche chiave includono ROE del —%, spread ROIC-WACC del —% e rapporto D/E di 0.1x.
Che tipo di azione è AMD?
AMD è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 140.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High revenue volatility: 21.3% std dev, High beta (cyclical behavior): 2.40, Large cap: $686.8B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su AMD?
48 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $450.00 per AMD, che rappresenta +6.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $260.00 a $579.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in AMD?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di AMD è 1.93:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.93:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +6.2%, con potenziale rialzista di +26.3% e rischio ribassista di -13.7%.
Qual è il trend attuale di AMD?
AMD è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.