Amgen Inc. (AMGN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Otimista
$331.53
$551.79
+66.4%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $551.79 (+66.4%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$596.75
Modelo DCF de FCF
$596.75
EV/EBITDA
$569.03
Valor Justo Combinado
$551.79
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
83/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
88.8%
Spread ROIC-WACC
9.1%
Razão D/E
6.3x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
4x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 9.1pp (got 23/25 pts)
- Leverage: D/E 6.3x (0/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.7pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$357.50
+7.8% Potencial
30 analistas
Faixa: $185.00 — $427.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($331.53) está 3.0% acima da SMA 200 ($321.80). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 85/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+101.3%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AMGN?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Amgen Inc. (AMGN) é $551.79. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
AMGN é uma compra, venda ou manter?
AMGN tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
AMGN é uma ação de alta qualidade?
Amgen Inc. tem uma nota de qualidade B (83/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 88.8%, spread ROIC-WACC de 9.1% e razão D/E de 6.3x.
Que tipo de ação é AMGN?
AMGN é classificado como "compounder" em nosso framework. High debt: D/E 6.3x, Large cap: $178.9B, Moderate growth: 11.8%, Dividend paying: 3.0%, Compounder growth range: 11.8%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AMGN?
30 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $357.50 para AMGN, representando +7.8% de potencial. Os alvos vão de $185.00 a $427.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em AMGN?
A razão de assimetria risco/recompensa de AMGN é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +101.3%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de AMGN?
AMGN está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 85/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Comparar Ações
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.