Amgen Inc. (AMGN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bullish
$331.53
$551.79
+66.4%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $551.79 (+66.4%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$596.75
FCF DCF-Modell
$596.75
EV/EBITDA
$569.03
Kombinierter Fairer Wert
$551.79
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
83/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
88.8%
ROIC-WACC Spread
9.1%
D/E Verhältnis
6.3x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
4x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 9.1pp (got 23/25 pts)
- Leverage: D/E 6.3x (0/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.7pp (need <5.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$357.50
+7.8% Potenzial
30 Analysten
Spanne: $185.00 — $427.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($331.53) liegt 3.0% über SMA 200 ($321.80). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 85/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+101.3%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von AMGN?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Amgen Inc. (AMGN) $551.79. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist AMGN ein Kauf, Verkauf oder Halten?
AMGN hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist AMGN eine hochwertige Aktie?
Amgen Inc. hat eine Qualitätsnote von B (83/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 88.8%, ROIC-WACC-Spread von 9.1% und D/E-Verhältnis von 6.3x.
Was für eine Art von Aktie ist AMGN?
AMGN wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High debt: D/E 6.3x, Large cap: $178.9B, Moderate growth: 11.8%, Dividend paying: 3.0%, Compounder growth range: 11.8%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über AMGN?
30 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $357.50 für AMGN, was +7.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $185.00 bis $427.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in AMGN?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von AMGN beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +101.3%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von AMGN?
AMGN befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 85/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.