American Water Works Company, Inc. (AWK) Stock Analysis
Score DBlue Chip · Grade F · Pessimista
$124.37
$129.56
+4.2%
4/10
F
Blue Chip
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $129.56 (+4.2%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$140.97
Modelo DCF de FCF
$122.60
EV/EBITDA
$130.31
Valor Justo Combinado
$129.56
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
38/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
10.0%
Spread ROIC-WACC
-1.0%
Razão D/E
1.5x
Índice de Liquidez
0.5x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -1.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.46 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.0pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$131.00
+5.3% Potencial
11 analistas
Faixa: $124.00 — $137.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($124.36) está 6.0% abaixo da SMA 200 ($132.37). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 21/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.04:1
Retorno Esperado
+6.2%
Potencial de Alta
+34.1%
Risco de Queda
-11.2%
Excelente assimetria: razão 3.04:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AWK?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de American Water Works Company, Inc. (AWK) é $129.56. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
AWK é uma compra, venda ou manter?
AWK tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 4/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
AWK é uma ação de alta qualidade?
American Water Works Company, Inc. tem uma nota de qualidade F (38/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 10.0%, spread ROIC-WACC de -1.0% e razão D/E de 1.5x.
Que tipo de ação é AWK?
AWK é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Mature growth: 8.2%, Moderate growth: 8.2%, Dividend paying: 2.7%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $24.3B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AWK?
11 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $131.00 para AWK, representando +5.3% de potencial. Os alvos vão de $124.00 a $137.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em AWK?
A razão de assimetria risco/recompensa de AWK é 3.04:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.04:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +6.2%, com potencial de alta de +34.1% e risco de queda de -11.2%.
Qual é a tendência atual de AWK?
AWK está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 21/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.