American Water Works Company, Inc. (AWK) Stock Analysis
Score DBlue Chip · Grade F · Baissier
$124.37
$129.56
+4.2%
4/10
F
Blue Chip
Thèse d'Investissement
Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Score quantitatif : faible
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : bas
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $129.56 (+4.2%). Légèrement sous-évaluée.
EPS basé sur PEG
$140.97
Modèle DCF de FCF
$122.60
EV/EBITDA
$130.31
Juste Valeur Combinée
$129.56
Confiance
Élevée
Méthodes
EPS basé sur PEG, DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
38/120 points
Faible Qualité
ROE (Moy. 3A)
10.0%
Spread ROIC-WACC
-1.0%
Ratio D/E
1.5x
Ratio de Liquidité
0.5x
Couverture des Intérêts
3x
Années FCF Positif
0/3
Alertes de Qualité
- ROIC spread: -1.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.46 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.0pp (need <3.0pp)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$131.00
+5.3% Potentiel
11 analystes
Fourchette: $124.00 — $137.00
Notation: Conserver
Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($124.36) est 6.0% en dessous de la SMA 200 ($132.37). Tendance baissière. Prudence à l'entrée.
Score Technique 21/100 — Techniques très faibles. Multiples signaux baissiers actifs.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
3.04:1
Rendement Attendu
+6.2%
Potentiel Haussier
+34.1%
Risque Baissier
-11.2%
Excellente asymétrie : ratio 3.04:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de AWK ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de American Water Works Company, Inc. (AWK) est $129.56. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est high.
AWK est-il un achat, une vente ou à conserver ?
AWK a actuellement une notation AVOID avec un score de conviction de 4/10. Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement. Score quantitatif : faible.
AWK est-elle une action de haute qualité ?
American Water Works Company, Inc. a une note de qualité F (38/120 points), évalué comme Faible Qualité. Les métriques clés incluent un ROE de 10.0%, un spread ROIC-WACC de -1.0% et un ratio D/E de 1.5x.
Quel type d'action est AWK ?
AWK est classé comme "blue_chip" dans notre framework. Mature growth: 8.2%, Moderate growth: 8.2%, Dividend paying: 2.7%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $24.3B
Que disent les analystes de Wall Street sur AWK ?
11 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $131.00 pour AWK, représentant +5.3% de potentiel. Les objectifs vont de $124.00 à $137.00. La recommandation consensuelle est "Conserver". Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans AWK ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de AWK est de 3.04:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 3.04:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +6.2%, avec un potentiel haussier de +34.1% et un risque baissier de -11.2%.
Quelle est la tendance actuelle de AWK ?
AWK est dans une tendance baissier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 21/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.