American Water Works Company, Inc. (AWK) Stock Analysis
Score DBlue Chip · Grade F · Bärisch
$124.37
$129.56
+4.2%
4/10
F
Blue Chip
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $129.56 (+4.2%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$140.97
FCF DCF-Modell
$122.60
EV/EBITDA
$130.31
Kombinierter Fairer Wert
$129.56
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
38/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
10.0%
ROIC-WACC Spread
-1.0%
D/E Verhältnis
1.5x
Liquiditätsrate
0.5x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -1.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.46 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.0pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$131.00
+5.3% Potenzial
11 Analysten
Spanne: $124.00 — $137.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($124.36) liegt 6.0% unter SMA 200 ($132.37). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 21/100 — Sehr schwache Technicals. Mehrere bärische Signale aktiv.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.04:1
Erwartete Rendite
+6.2%
Aufwärtspotenzial
+34.1%
Abwärtsrisiko
-11.2%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.04:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von AWK?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von American Water Works Company, Inc. (AWK) $129.56. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist AWK ein Kauf, Verkauf oder Halten?
AWK hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist AWK eine hochwertige Aktie?
American Water Works Company, Inc. hat eine Qualitätsnote von F (38/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 10.0%, ROIC-WACC-Spread von -1.0% und D/E-Verhältnis von 1.5x.
Was für eine Art von Aktie ist AWK?
AWK wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. Mature growth: 8.2%, Moderate growth: 8.2%, Dividend paying: 2.7%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $24.3B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über AWK?
11 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $131.00 für AWK, was +5.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $124.00 bis $137.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in AWK?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von AWK beträgt 3.04:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.04:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +6.2%, mit Aufwärtspotenzial von +34.1% und Abwärtsrisiko von -11.2%.
Was ist der aktuelle Trend von AWK?
AWK befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 21/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.