Builders FirstSource, Inc. (BLDR) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade C · Pessimista
$67.45
$87.69
+30.0%
10/10
C
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $87.69 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$87.69
Modelo DCF de FCF
$87.69
EV/EBITDA
$87.69
Valor Justo Combinado
$87.69
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
61/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
22.6%
Spread ROIC-WACC
-1.7%
Razão D/E
1.3x
Índice de Liquidez
1.9x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -1.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.3x (7/15 pts)
- Interest coverage: 2.9x (9/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$105.00
+55.7% Potencial
21 analistas
Faixa: $81.00 — $143.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($67.45) está 38.6% abaixo da SMA 200 ($109.91). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 26/100 — FACA CAINDO. Sobrevenda extrema em tendência de baixa. Alto risco — aguardar estabilização.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+53.6%
Potencial de Alta
+127.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BLDR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Builders FirstSource, Inc. (BLDR) é $87.69. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
BLDR é uma compra, venda ou manter?
BLDR tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
BLDR é uma ação de alta qualidade?
Builders FirstSource, Inc. tem uma nota de qualidade C (61/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 22.6%, spread ROIC-WACC de -1.7% e razão D/E de 1.3x.
Que tipo de ação é BLDR?
BLDR é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 25.7x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 11.8%, Mature growth: -1.0%, High beta (cyclical behavior): 1.49
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BLDR?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $105.00 para BLDR, representando +55.7% de potencial. Os alvos vão de $81.00 a $143.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BLDR?
A razão de assimetria risco/recompensa de BLDR é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +53.6%, com potencial de alta de +127.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de BLDR?
BLDR está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 26/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.