Boston Scientific Corporation (BSX) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Pessimista
$56.64
$93.82
+65.6%
9/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $93.82 (+65.6%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$113.28
Modelo DCF de FCF
$113.28
EV/EBITDA
$49.92
Valor Justo Combinado
$93.82
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
74/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
9.6%
Spread ROIC-WACC
3.4%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.6x
Cobertura de Juros
11x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 9.6% (need >15%, got 9/20 pts)
- ROIC spread: 3.4pp (got 9/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$90.00
+58.9% Potencial
32 analistas
Faixa: $60.00 — $120.00
Classificação: Compra Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($56.64) está 34.9% abaixo da SMA 200 ($86.97). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+127.5%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BSX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Boston Scientific Corporation (BSX) é $93.82. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
BSX é uma compra, venda ou manter?
BSX tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 9/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
BSX é uma ação de alta qualidade?
Boston Scientific Corporation tem uma nota de qualidade C (74/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 9.6%, spread ROIC-WACC de 3.4% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é BSX?
BSX é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 15.2%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Compounder growth range: 15.2%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $84.2B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BSX?
32 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $90.00 para BSX, representando +58.9% de potencial. Os alvos vão de $60.00 a $120.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BSX?
A razão de assimetria risco/recompensa de BSX é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +127.5%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de BSX?
BSX está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.