Boston Scientific Corporation (BSX) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Bärisch
$56.64
$93.82
+65.6%
9/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $93.82 (+65.6%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$113.28
FCF DCF-Modell
$113.28
EV/EBITDA
$49.92
Kombinierter Fairer Wert
$93.82
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
74/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
9.6%
ROIC-WACC Spread
3.4%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.6x
Zinsdeckung
11x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 9.6% (need >15%, got 9/20 pts)
- ROIC spread: 3.4pp (got 9/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$90.00
+58.9% Potenzial
32 Analysten
Spanne: $60.00 — $120.00
Bewertung: Starker Kauf
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($56.64) liegt 34.9% unter SMA 200 ($86.97). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 46/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+127.5%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von BSX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Boston Scientific Corporation (BSX) $93.82. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist BSX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
BSX hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist BSX eine hochwertige Aktie?
Boston Scientific Corporation hat eine Qualitätsnote von C (74/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 9.6%, ROIC-WACC-Spread von 3.4% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist BSX?
BSX wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High revenue growth: 15.2%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Compounder growth range: 15.2%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $84.2B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über BSX?
32 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $90.00 für BSX, was +58.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $60.00 bis $120.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in BSX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von BSX beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +127.5%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von BSX?
BSX befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 46/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.