CenterPoint Energy, Inc. (CNP) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade F · Otimista
$42.42
$55.15
+30.0%
0/10
F
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $55.15 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$55.15
Modelo DCF de FCF
$55.15
EV/EBITDA
$55.15
Valor Justo Combinado
$55.15
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
39/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
9.5%
Spread ROIC-WACC
-0.7%
Razão D/E
2.1x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.7pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.1x (4/15 pts)
- Interest coverage: 2.3x (7/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.91 (8/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.5pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$44.00
+3.7% Potencial
16 analistas
Faixa: $37.00 — $49.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($42.42) está 6.2% acima da SMA 200 ($39.93). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.16:1
Retorno Esperado
-3.1%
Potencial de Alta
+28.9%
Risco de Queda
-25.0%
Assimetria desfavorável: razão 1.16:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CNP?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de CenterPoint Energy, Inc. (CNP) é $55.15. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CNP é uma compra, venda ou manter?
CNP tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 0/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
CNP é uma ação de alta qualidade?
CenterPoint Energy, Inc. tem uma nota de qualidade F (39/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 9.5%, spread ROIC-WACC de -0.7% e razão D/E de 2.1x.
Que tipo de ação é CNP?
CNP é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 26.0x, Mature growth: -1.1%, High debt: D/E 2.1x, Dividend paying: 2.1%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CNP?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $44.00 para CNP, representando +3.7% de potencial. Os alvos vão de $37.00 a $49.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CNP?
A razão de assimetria risco/recompensa de CNP é 1.16:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão 1.16:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é -3.1%, com potencial de alta de +28.9% e risco de queda de -25.0%.
Qual é a tendência atual de CNP?
CNP está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.