CenterPoint Energy, Inc. (CNP) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade F · Rialzista
$42.42
$55.15
+30.0%
0/10
F
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $55.15 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$55.15
Modello DCF di FCF
$55.15
EV/EBITDA
$55.15
Valore Equo Combinato
$55.15
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
39/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
9.5%
Spread ROIC-WACC
-0.7%
Rapporto D/E
2.1x
Indice di Liquidità
0.9x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -0.7pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.1x (4/15 pts)
- Interest coverage: 2.3x (7/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.91 (8/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.5pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$44.00
+3.7% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $37.00 — $49.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($42.42) è 6.2% sopra la SMA 200 ($39.93). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.16:1
Rendimento Atteso
-3.1%
Potenziale Rialzista
+28.9%
Rischio Ribassista
-25.0%
Asimmetria sfavorevole: rapporto 1.16:1. Il rischio supera il rendimento potenziale.
Verdetto: Sfavorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CNP?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di CenterPoint Energy, Inc. (CNP) è $55.15. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CNP è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CNP ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 0/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
CNP è un'azione di alta qualità?
CenterPoint Energy, Inc. ha un grado di qualità F (39/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 9.5%, spread ROIC-WACC del -0.7% e rapporto D/E di 2.1x.
Che tipo di azione è CNP?
CNP è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 26.0x, Mature growth: -1.1%, High debt: D/E 2.1x, Dividend paying: 2.1%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CNP?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $44.00 per CNP, che rappresenta +3.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $37.00 a $49.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CNP?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CNP è 1.16:1, classificato come Sfavorevole. Asimmetria sfavorevole: rapporto 1.16:1. Il rischio supera il rendimento potenziale. Il rendimento atteso è -3.1%, con potenziale rialzista di +28.9% e rischio ribassista di -25.0%.
Qual è il trend attuale di CNP?
CNP è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.