CenterPoint Energy, Inc. (CNP) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade F · Bullish
$42.42
$55.15
+30.0%
0/10
F
Compounder
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $55.15 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$55.15
FCF DCF-Modell
$55.15
EV/EBITDA
$55.15
Kombinierter Fairer Wert
$55.15
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
39/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
9.5%
ROIC-WACC Spread
-0.7%
D/E Verhältnis
2.1x
Liquiditätsrate
0.9x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -0.7pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.1x (4/15 pts)
- Interest coverage: 2.3x (7/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.91 (8/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.5pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$44.00
+3.7% Potenzial
16 Analysten
Spanne: $37.00 — $49.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($42.42) liegt 6.2% über SMA 200 ($39.93). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.16:1
Erwartete Rendite
-3.1%
Aufwärtspotenzial
+28.9%
Abwärtsrisiko
-25.0%
Ungünstige Asymmetrie: 1.16:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite.
Urteil: Ungünstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CNP?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von CenterPoint Energy, Inc. (CNP) $55.15. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist CNP ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CNP hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 0/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist CNP eine hochwertige Aktie?
CenterPoint Energy, Inc. hat eine Qualitätsnote von F (39/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 9.5%, ROIC-WACC-Spread von -0.7% und D/E-Verhältnis von 2.1x.
Was für eine Art von Aktie ist CNP?
CNP wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 26.0x, Mature growth: -1.1%, High debt: D/E 2.1x, Dividend paying: 2.1%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CNP?
16 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $44.00 für CNP, was +3.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $37.00 bis $49.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CNP?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CNP beträgt 1.16:1, bewertet als Ungünstig. Ungünstige Asymmetrie: 1.16:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite. Die erwartete Rendite beträgt -3.1%, mit Aufwärtspotenzial von +28.9% und Abwärtsrisiko von -25.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CNP?
CNP befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.