Walmart Inc. (WMT) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade B · Desconhecido
$134.13
$83.06
-38.1%
9/10
B
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $83.06 (-38.1%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$91.90
Modelo DCF de FCF
$67.58
EV/EBITDA
$78.55
Valor Justo Combinado
$83.06
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
82/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
20.6%
Spread ROIC-WACC
5.3%
Razão D/E
0.7x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
11x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 5.3pp (got 13/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.79 (6/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$138.50
+3.3% Potencial
41 analistas
Faixa: $120.00 — $150.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.31:1
Retorno Esperado
+9.8%
Potencial de Alta
+27.1%
Risco de Queda
-8.2%
Excelente assimetria: razão 3.31:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de WMT?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Walmart Inc. (WMT) é $83.06. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
WMT é uma compra, venda ou manter?
WMT tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
WMT é uma ação de alta qualidade?
Walmart Inc. tem uma nota de qualidade B (82/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 20.6%, spread ROIC-WACC de 5.3% e razão D/E de 0.7x.
Que tipo de ação é WMT?
WMT é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 49.1x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: 6.1%, Large cap: $1069.1B, Moderate growth: 6.1%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre WMT?
41 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $138.50 para WMT, representando +3.3% de potencial. Os alvos vão de $120.00 a $150.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em WMT?
A razão de assimetria risco/recompensa de WMT é 3.31:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.31:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +9.8%, com potencial de alta de +27.1% e risco de queda de -8.2%.
Qual é a tendência atual de WMT?
WMT está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.