Dayforce Inc (DAY) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade B · Desconhecido
$69.86
$39.72
-43.1%
9/10
B
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $39.72 (-43.1%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$1.07
Modelo DCF de FCF
$23.36
EV/EBITDA
$48.98
Valor Justo Combinado
$39.72
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
81/120 pontos
Investível (Pré-Lucro)
Alertas de Qualidade
- Early-Profit screen: P/E > 100 + Gross Margin > 50% — adapted metrics used
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$70.00
+0.2% Potencial
Faixa: $53.00 — $71.00
Dados de consenso de analistas não disponíveis.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+52.9%
Potencial de Alta
+104.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DAY?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Dayforce Inc (DAY) é $39.72. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
DAY é uma compra, venda ou manter?
DAY tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
DAY é uma ação de alta qualidade?
Dayforce Inc tem uma nota de qualidade B (81/120 pontos), classificado como Investível (Pré-Lucro). As métricas principais incluem ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é DAY?
DAY é classificado como "growth" em nosso framework. High revenue growth: 17.9%, High P/E: 633.3x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Market-like beta: 1.17, Compounder growth range: 17.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DAY?
Multiple analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $70.00 para DAY, representando +0.2% de potencial. Os alvos vão de $53.00 a $71.00. A recomendação de consenso é "—". Dados de consenso de analistas não disponíveis.
Quais são os riscos de investir em DAY?
A razão de assimetria risco/recompensa de DAY é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +52.9%, com potencial de alta de +104.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de DAY?
DAY está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.