Dayforce Inc (DAY) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade B · Sconosciuto
$69.86
$39.72
-43.1%
9/10
B
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $39.72 (-43.1%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$1.07
Modello DCF di FCF
$23.36
EV/EBITDA
$48.98
Valore Equo Combinato
$39.72
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
81/120 punti
Investibile (Pre-Profitto)
Avvisi di Qualità
- Early-Profit screen: P/E > 100 + Gross Margin > 50% — adapted metrics used
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$70.00
+0.2% Potenziale
Intervallo: $53.00 — $71.00
Dati di consenso degli analisti non disponibili.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+52.9%
Potenziale Rialzista
+104.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DAY?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Dayforce Inc (DAY) è $39.72. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
DAY è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DAY ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 9/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
DAY è un'azione di alta qualità?
Dayforce Inc ha un grado di qualità B (81/120 punti), classificato come Investibile (Pre-Profitto). Le metriche chiave includono ROE del —%, spread ROIC-WACC del —% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è DAY?
DAY è classificato come "growth" nel nostro framework. High revenue growth: 17.9%, High P/E: 633.3x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Market-like beta: 1.17, Compounder growth range: 17.9%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DAY?
Multiple analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $70.00 per DAY, che rappresenta +0.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $53.00 a $71.00. La raccomandazione di consenso è "—". Dati di consenso degli analisti non disponibili.
Quali sono i rischi di investire in DAY?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DAY è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +52.9%, con potenziale rialzista di +104.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di DAY?
DAY è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.