$47.30
$48.60
+2.7%
10/10
C
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $48.60 (+2.7%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$61.49
Modelo DCF de FCF
$46.92
EV/EBITDA
$48.83
Valor Justo Combinado
$48.60
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
74/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
24.3%
Spread ROIC-WACC
-2.0%
Razão D/E
1.1x
Índice de Liquidez
2.1x
Cobertura de Juros
36x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -2.0pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (9/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$40.00
-15.4% Potencial
27 analistas
Faixa: $21.70 — $57.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($47.30) está 29.2% acima da SMA 200 ($36.60). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+113.8%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ENPH?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Enphase Energy, Inc. (ENPH) é $48.60. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ENPH é uma compra, venda ou manter?
ENPH tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
ENPH é uma ação de alta qualidade?
Enphase Energy, Inc. tem uma nota de qualidade C (74/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 24.3%, spread ROIC-WACC de -2.0% e razão D/E de 1.1x.
Que tipo de ação é ENPH?
ENPH é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 47.2x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -13.3%, High revenue volatility: 45.7% std dev, Cyclical sector: Energy
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ENPH?
27 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $40.00 para ENPH, representando -15.4% de potencial. Os alvos vão de $21.70 a $57.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ENPH?
A razão de assimetria risco/recompensa de ENPH é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +113.8%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ENPH?
ENPH está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.