$47.30
$48.60
+2.7%
10/10
C
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $48.60 (+2.7%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$61.49
FCF DCF-Modell
$46.92
EV/EBITDA
$48.83
Kombinierter Fairer Wert
$48.60
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
74/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
24.3%
ROIC-WACC Spread
-2.0%
D/E Verhältnis
1.1x
Liquiditätsrate
2.1x
Zinsdeckung
36x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -2.0pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (9/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$40.00
-15.4% Potenzial
27 Analysten
Spanne: $21.70 — $57.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($47.30) liegt 29.2% über SMA 200 ($36.60). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+113.8%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ENPH?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Enphase Energy, Inc. (ENPH) $48.60. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist ENPH ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ENPH hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist ENPH eine hochwertige Aktie?
Enphase Energy, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (74/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 24.3%, ROIC-WACC-Spread von -2.0% und D/E-Verhältnis von 1.1x.
Was für eine Art von Aktie ist ENPH?
ENPH wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 47.2x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -13.3%, High revenue volatility: 45.7% std dev, Cyclical sector: Energy
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ENPH?
27 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $40.00 für ENPH, was -15.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $21.70 bis $57.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in ENPH?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ENPH beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +113.8%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ENPH?
ENPH befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.