Fastenal Company (FAST) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Pessimista
$43.75
$32.28
-26.2%
9/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $32.28 (-26.2%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$54.24
Modelo DCF de FCF
$24.91
EV/EBITDA
$30.90
Valor Justo Combinado
$32.28
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
119/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
32.7%
Spread ROIC-WACC
20.4%
Razão D/E
0.1x
Índice de Liquidez
4.8x
Cobertura de Juros
267x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$46.00
+5.1% Potencial
12 analistas
Faixa: $42.00 — $52.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($43.75) está 1.3% abaixo da SMA 200 ($44.31). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.29:1
Retorno Esperado
+21.4%
Potencial de Alta
+42.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.29:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de FAST?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Fastenal Company (FAST) é $32.28. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
FAST é uma compra, venda ou manter?
FAST tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
FAST é uma ação de alta qualidade?
Fastenal Company tem uma nota de qualidade A (119/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 32.7%, spread ROIC-WACC de 20.4% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é FAST?
FAST é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 38.6x, Mature growth: 5.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 5.6%, Dividend paying: 2.1%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre FAST?
12 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $46.00 para FAST, representando +5.1% de potencial. Os alvos vão de $42.00 a $52.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em FAST?
A razão de assimetria risco/recompensa de FAST é 4.29:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.29:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +21.4%, com potencial de alta de +42.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de FAST?
FAST está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.