Fastenal Company (FAST) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Ribassista
$43.75
$32.28
-26.2%
9/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $32.28 (-26.2%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$54.24
Modello DCF di FCF
$24.91
EV/EBITDA
$30.90
Valore Equo Combinato
$32.28
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
119/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
32.7%
Spread ROIC-WACC
20.4%
Rapporto D/E
0.1x
Indice di Liquidità
4.8x
Copertura Interessi
267x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$46.00
+5.1% Potenziale
12 analisti
Intervallo: $42.00 — $52.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($43.75) è 1.3% sotto la SMA 200 ($44.31). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.29:1
Rendimento Atteso
+21.4%
Potenziale Rialzista
+42.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.29:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di FAST?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Fastenal Company (FAST) è $32.28. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
FAST è un acquisto, una vendita o da mantenere?
FAST ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 9/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
FAST è un'azione di alta qualità?
Fastenal Company ha un grado di qualità A (119/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 32.7%, spread ROIC-WACC del 20.4% e rapporto D/E di 0.1x.
Che tipo di azione è FAST?
FAST è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 38.6x, Mature growth: 5.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 5.6%, Dividend paying: 2.1%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su FAST?
12 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $46.00 per FAST, che rappresenta +5.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $42.00 a $52.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in FAST?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di FAST è 4.29:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.29:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +21.4%, con potenziale rialzista di +42.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di FAST?
FAST è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.