Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Otimista
$256.19
$375.71
+46.7%
10/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 7.89:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $375.71 (+46.7%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$493.64
Modelo DCF de FCF
$372.74
EV/EBITDA
$281.90
Valor Justo Combinado
$375.71
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
73/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
9.6%
Spread ROIC-WACC
-0.5%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
8x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 9.6% (need >14%, got 11/20 pts)
- ROIC spread: -0.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$305.00
+19.1% Potencial
11 analistas
Faixa: $291.00 — $318.00
Classificação: Compra Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($256.19) está 14.7% acima da SMA 200 ($223.43). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 66/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
7.89:1
Retorno Esperado
+37.5%
Potencial de Alta
+78.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 7.89:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de WAB?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) é $375.71. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
WAB é uma compra, venda ou manter?
WAB tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 7.89:1. Pontuação quantitativa: alta.
WAB é uma ação de alta qualidade?
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation tem uma nota de qualidade C (73/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 9.6%, spread ROIC-WACC de -0.5% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é WAB?
WAB é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 36.2x, Low dividend (reinvesting): 0.4%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 12.6%, Market-like beta: 0.97
O que os analistas de Wall Street dizem sobre WAB?
11 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $305.00 para WAB, representando +19.1% de potencial. Os alvos vão de $291.00 a $318.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em WAB?
A razão de assimetria risco/recompensa de WAB é 7.89:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 7.89:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +37.5%, com potencial de alta de +78.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de WAB?
WAB está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 66/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.