Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Otimista
$157.39
$170.63
+8.4%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $170.63 (+8.4%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$176.54
Modelo DCF de FCF
$166.84
EV/EBITDA
$175.10
Valor Justo Combinado
$170.63
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
119/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
34.2%
Spread ROIC-WACC
19.1%
Razão D/E
0.2x
Índice de Liquidez
1.8x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$145.00
-7.9% Potencial
13 analistas
Faixa: $95.00 — $175.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($157.39) está 12.6% acima da SMA 200 ($139.75). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.36:1
Retorno Esperado
+9.3%
Potencial de Alta
+25.9%
Risco de Queda
-11.0%
Boa assimetria: razão 2.36:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de EXPD?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) é $170.63. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
EXPD é uma compra, venda ou manter?
EXPD tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
EXPD é uma ação de alta qualidade?
Expeditors International of Washington, Inc. tem uma nota de qualidade A (119/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 34.2%, spread ROIC-WACC de 19.1% e razão D/E de 0.2x.
Que tipo de ação é EXPD?
EXPD é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 25.4x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -8.0%, High revenue volatility: 26.8% std dev, Cyclical sector: Industrials
O que os analistas de Wall Street dizem sobre EXPD?
13 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $145.00 para EXPD, representando -7.9% de potencial. Os alvos vão de $95.00 a $175.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em EXPD?
A razão de assimetria risco/recompensa de EXPD é 2.36:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.36:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +9.3%, com potencial de alta de +25.9% e risco de queda de -11.0%.
Qual é a tendência atual de EXPD?
EXPD está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.