IQVIA Holdings Inc. (IQV) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade C · Pessimista
$174.40
$261.60
+50.0%
9/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $261.60 (+50.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$261.60
Modelo DCF de FCF
$261.60
EV/EBITDA
$261.60
Valor Justo Combinado
$261.60
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
67/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
21.9%
Spread ROIC-WACC
2.8%
Razão D/E
2.5x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 2.8pp (got 7/25 pts)
- Leverage: D/E 2.5x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.75 (5/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$222.50
+27.6% Potencial
20 analistas
Faixa: $185.00 — $250.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($174.40) está 11.1% abaixo da SMA 200 ($196.28). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.17:1
Retorno Esperado
+21.0%
Potencial de Alta
+42.8%
Risco de Queda
-6.9%
Excelente assimetria: razão 6.17:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de IQV?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de IQVIA Holdings Inc. (IQV) é $261.60. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
IQV é uma compra, venda ou manter?
IQV tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
IQV é uma ação de alta qualidade?
IQVIA Holdings Inc. tem uma nota de qualidade C (67/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 21.9%, spread ROIC-WACC de 2.8% e razão D/E de 2.5x.
Que tipo de ação é IQV?
IQV é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 7.3%, High debt: D/E 2.5x, Moderate growth: 7.3%, Strong ROE: 22.5%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre IQV?
20 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $222.50 para IQV, representando +27.6% de potencial. Os alvos vão de $185.00 a $250.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em IQV?
A razão de assimetria risco/recompensa de IQV é 6.17:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.17:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +21.0%, com potencial de alta de +42.8% e risco de queda de -6.9%.
Qual é a tendência atual de IQV?
IQV está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.