IQVIA Holdings Inc. (IQV) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade C · Bärisch
$174.40
$261.60
+50.0%
9/10
C
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $261.60 (+50.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$261.60
FCF DCF-Modell
$261.60
EV/EBITDA
$261.60
Kombinierter Fairer Wert
$261.60
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
67/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
21.9%
ROIC-WACC Spread
2.8%
D/E Verhältnis
2.5x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 2.8pp (got 7/25 pts)
- Leverage: D/E 2.5x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.75 (5/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$222.50
+27.6% Potenzial
20 Analysten
Spanne: $185.00 — $250.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($174.40) liegt 11.1% unter SMA 200 ($196.28). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.17:1
Erwartete Rendite
+21.0%
Aufwärtspotenzial
+42.8%
Abwärtsrisiko
-6.9%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.17:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von IQV?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von IQVIA Holdings Inc. (IQV) $261.60. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist IQV ein Kauf, Verkauf oder Halten?
IQV hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist IQV eine hochwertige Aktie?
IQVIA Holdings Inc. hat eine Qualitätsnote von C (67/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 21.9%, ROIC-WACC-Spread von 2.8% und D/E-Verhältnis von 2.5x.
Was für eine Art von Aktie ist IQV?
IQV wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 7.3%, High debt: D/E 2.5x, Moderate growth: 7.3%, Strong ROE: 22.5%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über IQV?
20 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $222.50 für IQV, was +27.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $185.00 bis $250.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in IQV?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von IQV beträgt 6.17:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.17:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +21.0%, mit Aufwärtspotenzial von +42.8% und Abwärtsrisiko von -6.9%.
Was ist der aktuelle Trend von IQV?
IQV befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.