IQVIA Holdings Inc. (IQV) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade C · Ribassista
$174.40
$261.60
+50.0%
9/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $261.60 (+50.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$261.60
Modello DCF di FCF
$261.60
EV/EBITDA
$261.60
Valore Equo Combinato
$261.60
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
67/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
21.9%
Spread ROIC-WACC
2.8%
Rapporto D/E
2.5x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 2.8pp (got 7/25 pts)
- Leverage: D/E 2.5x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.75 (5/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$222.50
+27.6% Potenziale
20 analisti
Intervallo: $185.00 — $250.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($174.40) è 11.1% sotto la SMA 200 ($196.28). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.17:1
Rendimento Atteso
+21.0%
Potenziale Rialzista
+42.8%
Rischio Ribassista
-6.9%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.17:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di IQV?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di IQVIA Holdings Inc. (IQV) è $261.60. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
IQV è un acquisto, una vendita o da mantenere?
IQV ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 9/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
IQV è un'azione di alta qualità?
IQVIA Holdings Inc. ha un grado di qualità C (67/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 21.9%, spread ROIC-WACC del 2.8% e rapporto D/E di 2.5x.
Che tipo di azione è IQV?
IQV è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 7.3%, High debt: D/E 2.5x, Moderate growth: 7.3%, Strong ROE: 22.5%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su IQV?
20 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $222.50 per IQV, che rappresenta +27.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $185.00 a $250.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in IQV?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di IQV è 6.17:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.17:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +21.0%, con potenziale rialzista di +42.8% e rischio ribassista di -6.9%.
Qual è il trend attuale di IQV?
IQV è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.