The Kraft Heinz Company (KHC) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Pessimista
$23.31
$30.30
+30.0%
9/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $30.30 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
Modelo DCF de FCF
$30.30
Valor Justo Combinado
$30.30
Confiança
Baixa
Métodos
FCF 2-Stage DCF (turnaround)
Análise de Qualidade
45/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-0.9%
Spread ROIC-WACC
-11.9%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
-5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -0.9% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -11.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Interest coverage: -4.9x (0/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$23.00
-1.3% Potencial
19 analistas
Faixa: $18.00 — $25.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($23.31) está 2.9% abaixo da SMA 200 ($24.01). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.09:1
Retorno Esperado
+11.9%
Potencial de Alta
+38.6%
Risco de Queda
-12.5%
Excelente assimetria: razão 3.09:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de KHC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The Kraft Heinz Company (KHC) é $30.30. É calculado combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround) e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
KHC é uma compra, venda ou manter?
KHC tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
KHC é uma ação de alta qualidade?
The Kraft Heinz Company tem uma nota de qualidade D (45/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -0.9%, spread ROIC-WACC de -11.9% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é KHC?
KHC é classificado como "value" em nosso framework. High FCF Yield: 13.2%, High dividend: 6.9%, Mature growth: -0.9%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $27.6B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre KHC?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $23.00 para KHC, representando -1.3% de potencial. Os alvos vão de $18.00 a $25.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em KHC?
A razão de assimetria risco/recompensa de KHC é 3.09:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.09:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +11.9%, com potencial de alta de +38.6% e risco de queda de -12.5%.
Qual é a tendência atual de KHC?
KHC está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.