The Kraft Heinz Company (KHC) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Bärisch
$23.31
$30.30
+30.0%
9/10
D
Value
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $30.30 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
FCF DCF-Modell
$30.30
Kombinierter Fairer Wert
$30.30
Vertrauen
Niedrig
Methoden
FCF 2-Stage DCF (turnaround)
Qualitätsanalyse
45/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-0.9%
ROIC-WACC Spread
-11.9%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
-5x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -0.9% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -11.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Interest coverage: -4.9x (0/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$23.00
-1.3% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $18.00 — $25.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($23.31) liegt 2.9% unter SMA 200 ($24.01). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.09:1
Erwartete Rendite
+11.9%
Aufwärtspotenzial
+38.6%
Abwärtsrisiko
-12.5%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.09:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von KHC?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The Kraft Heinz Company (KHC) $30.30. Er wird berechnet durch Kombination von FCF 2-Stage DCF (turnaround) und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist KHC ein Kauf, Verkauf oder Halten?
KHC hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist KHC eine hochwertige Aktie?
The Kraft Heinz Company hat eine Qualitätsnote von D (45/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -0.9%, ROIC-WACC-Spread von -11.9% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist KHC?
KHC wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High FCF Yield: 13.2%, High dividend: 6.9%, Mature growth: -0.9%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $27.6B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über KHC?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $23.00 für KHC, was -1.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $18.00 bis $25.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in KHC?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von KHC beträgt 3.09:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.09:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +11.9%, mit Aufwärtspotenzial von +38.6% und Abwärtsrisiko von -12.5%.
Was ist der aktuelle Trend von KHC?
KHC befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.