Philip Morris International Inc. (PM) Stock Analysis
Score A+Blue Chip · Grade A · Otimista
$192.51
$228.81
+18.9%
10/10
A
Blue Chip
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $228.81 (+18.9%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$254.91
Modelo DCF de FCF
$288.76
EV/EBITDA
$138.77
Valor Justo Combinado
$228.81
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
109/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
24.6%
Spread ROIC-WACC
15.3%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
9x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.96 (9/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$190.00
-1.3% Potencial
14 analistas
Faixa: $168.00 — $205.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($192.51) está 18.2% acima da SMA 200 ($162.91). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 80/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+75.1%
Potencial de Alta
+176.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Philip Morris International Inc. (PM) é $228.81. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
PM é uma compra, venda ou manter?
PM tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
PM é uma ação de alta qualidade?
Philip Morris International Inc. tem uma nota de qualidade A (109/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 24.6%, spread ROIC-WACC de 15.3% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é PM?
PM é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 27.1x, Mature growth: 8.4%, Large cap: $300.0B, Moderate growth: 8.4%, Dividend paying: 3.0%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PM?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $190.00 para PM, representando -1.3% de potencial. Os alvos vão de $168.00 a $205.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PM?
A razão de assimetria risco/recompensa de PM é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +75.1%, com potencial de alta de +176.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de PM?
PM está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 80/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.