Lam Research Corporation (LRCX) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Otimista
$274.72
$153.47
-44.1%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $153.47 (-44.1%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$322.19
Modelo DCF de FCF
$89.93
EV/EBITDA
$107.19
Valor Justo Combinado
$153.47
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
115/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
51.4%
Spread ROIC-WACC
33.1%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
2.2x
Cobertura de Juros
33x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$300.00
+9.2% Potencial
32 analistas
Faixa: $200.00 — $385.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($274.72) está 48.3% acima da SMA 200 ($185.22). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+107.4%
Potencial de Alta
+157.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de LRCX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Lam Research Corporation (LRCX) é $153.47. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
LRCX é uma compra, venda ou manter?
LRCX tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
LRCX é uma ação de alta qualidade?
Lam Research Corporation tem uma nota de qualidade A (115/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 51.4%, spread ROIC-WACC de 33.1% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é LRCX?
LRCX é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 52.2x, Low dividend (reinvesting): 0.4%, Mature growth: 5.2%, High beta (cyclical behavior): 1.82, Large cap: $343.6B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre LRCX?
32 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $300.00 para LRCX, representando +9.2% de potencial. Os alvos vão de $200.00 a $385.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em LRCX?
A razão de assimetria risco/recompensa de LRCX é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +107.4%, com potencial de alta de +157.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de LRCX?
LRCX está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.