Lam Research Corporation (LRCX) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Rialzista
$274.72
$153.47
-44.1%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $153.47 (-44.1%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$322.19
Modello DCF di FCF
$89.93
EV/EBITDA
$107.19
Valore Equo Combinato
$153.47
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
115/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
51.4%
Spread ROIC-WACC
33.1%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
2.2x
Copertura Interessi
33x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$300.00
+9.2% Potenziale
32 analisti
Intervallo: $200.00 — $385.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($274.72) è 48.3% sopra la SMA 200 ($185.22). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+107.4%
Potenziale Rialzista
+157.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di LRCX?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Lam Research Corporation (LRCX) è $153.47. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
LRCX è un acquisto, una vendita o da mantenere?
LRCX ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
LRCX è un'azione di alta qualità?
Lam Research Corporation ha un grado di qualità A (115/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 51.4%, spread ROIC-WACC del 33.1% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è LRCX?
LRCX è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 52.2x, Low dividend (reinvesting): 0.4%, Mature growth: 5.2%, High beta (cyclical behavior): 1.82, Large cap: $343.6B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su LRCX?
32 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $300.00 per LRCX, che rappresenta +9.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $200.00 a $385.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in LRCX?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di LRCX è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +107.4%, con potenziale rialzista di +157.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di LRCX?
LRCX è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.