McKesson Corporation (MCK) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Pessimista
$777.03
$1,476.46
+90.0%
10/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $1476.46 (+90.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$1,554.06
Modelo DCF de FCF
$1,554.06
EV/EBITDA
$1,295.40
Valor Justo Combinado
$1,476.46
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
64/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
8.7%
Spread ROIC-WACC
1.6%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
26x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 8.7% (need >15%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: 1.7pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.85 (7/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$970.00
+24.8% Potencial
15 analistas
Faixa: $875.00 — $1,085.00
Classificação: Compra Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($777.03) está 4.6% abaixo da SMA 200 ($814.89). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 85/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+130.6%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MCK?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de McKesson Corporation (MCK) é $1,476.46. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
MCK é uma compra, venda ou manter?
MCK tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
MCK é uma ação de alta qualidade?
McKesson Corporation tem uma nota de qualidade C (64/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 8.7%, spread ROIC-WACC de 1.6% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é MCK?
MCK é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 18.5%, Low dividend (reinvesting): 0.4%, Compounder growth range: 18.5%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $93.4B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MCK?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $970.00 para MCK, representando +24.8% de potencial. Os alvos vão de $875.00 a $1,085.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MCK?
A razão de assimetria risco/recompensa de MCK é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +130.6%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MCK?
MCK está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 85/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.