McKesson Corporation (MCK) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Bärisch
$777.03
$1,476.46
+90.0%
10/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $1476.46 (+90.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$1,554.06
FCF DCF-Modell
$1,554.06
EV/EBITDA
$1,295.40
Kombinierter Fairer Wert
$1,476.46
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
64/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
8.7%
ROIC-WACC Spread
1.6%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
26x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 8.7% (need >15%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: 1.7pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.85 (7/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$970.00
+24.8% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $875.00 — $1,085.00
Bewertung: Starker Kauf
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($777.03) liegt 4.6% unter SMA 200 ($814.89). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 85/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+130.6%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MCK?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von McKesson Corporation (MCK) $1,476.46. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist MCK ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MCK hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist MCK eine hochwertige Aktie?
McKesson Corporation hat eine Qualitätsnote von C (64/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 8.7%, ROIC-WACC-Spread von 1.6% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist MCK?
MCK wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High revenue growth: 18.5%, Low dividend (reinvesting): 0.4%, Compounder growth range: 18.5%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $93.4B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MCK?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $970.00 für MCK, was +24.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $875.00 bis $1,085.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in MCK?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MCK beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +130.6%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von MCK?
MCK befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 85/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.