$150.50
$176.32
+17.2%
10/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $176.32 (+17.2%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$195.65
Modelo DCF de FCF
$145.83
EV/EBITDA
$195.65
Valor Justo Combinado
$176.32
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
73/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
10.7%
Spread ROIC-WACC
5.9%
Razão D/E
2.8x
Índice de Liquidez
1.7x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 10.7% (need >14%, got 13/20 pts)
- ROIC spread: 5.9pp (got 15/25 pts)
- Leverage: D/E 2.8x (0/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$170.50
+13.3% Potencial
17 analistas
Faixa: $136.00 — $190.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($150.50) está 4.3% abaixo da SMA 200 ($157.32). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 55/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.30:1
Retorno Esperado
+26.3%
Potencial de Alta
+63.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.30:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MMM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de 3M Company (MMM) é $176.32. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
MMM é uma compra, venda ou manter?
MMM tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
MMM é uma ação de alta qualidade?
3M Company tem uma nota de qualidade C (73/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 10.7%, spread ROIC-WACC de 5.9% e razão D/E de 2.8x.
Que tipo de ação é MMM?
MMM é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 25.1x, Low dividend (reinvesting): 2.0%, Mature growth: -8.3%, High debt: D/E 2.8x, Cyclical sector: Industrials
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MMM?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $170.50 para MMM, representando +13.3% de potencial. Os alvos vão de $136.00 a $190.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MMM?
A razão de assimetria risco/recompensa de MMM é 6.30:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.30:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +26.3%, com potencial de alta de +63.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MMM?
MMM está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 55/100.
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Última atualização: 10 de abril de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.