PACCAR Inc (PCAR) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Otimista
$110.10
$143.13
+30.0%
10/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.77:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $143.13 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$143.13
Modelo DCF de FCF
$143.13
EV/EBITDA
$143.13
Valor Justo Combinado
$143.13
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
71/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
21.7%
Spread ROIC-WACC
-4.2%
Razão D/E
1.5x
Índice de Liquidez
1.7x
Cobertura de Juros
9x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -4.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (6/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$126.00
+14.4% Potencial
16 analistas
Faixa: $109.00 — $139.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($110.10) está 1.0% acima da SMA 200 ($109.06). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 68/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.77:1
Retorno Esperado
+30.1%
Potencial de Alta
+67.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.77:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PCAR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de PACCAR Inc (PCAR) é $143.13. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
PCAR é uma compra, venda ou manter?
PCAR tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.77:1. Pontuação quantitativa: alta.
PCAR é uma ação de alta qualidade?
PACCAR Inc tem uma nota de qualidade C (71/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 21.7%, spread ROIC-WACC de -4.2% e razão D/E de 1.5x.
Que tipo de ação é PCAR?
PCAR é classificado como "compounder" em nosso framework. Mature growth: -0.7%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 2.5%, Market-like beta: 1.03, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PCAR?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $126.00 para PCAR, representando +14.4% de potencial. Os alvos vão de $109.00 a $139.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PCAR?
A razão de assimetria risco/recompensa de PCAR é 6.77:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.77:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +30.1%, com potencial de alta de +67.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de PCAR?
PCAR está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 68/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.