Quanta Services, Inc. (PWR) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Otimista
$721.08
$435.00
-39.7%
8/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $435.00 (-39.7%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$667.65
Modelo DCF de FCF
$276.07
EV/EBITDA
$371.47
Valor Justo Combinado
$435.00
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
80/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
11.9%
Spread ROIC-WACC
-2.9%
Razão D/E
0.1x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 11.9% (need >14%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: -2.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$642.00
-11.0% Potencial
24 analistas
Faixa: $428.00 — $900.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($721.08) está 47.4% acima da SMA 200 ($489.17). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.04:1
Retorno Esperado
+24.1%
Potencial de Alta
+50.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.04:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PWR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Quanta Services, Inc. (PWR) é $435.00. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
PWR é uma compra, venda ou manter?
PWR tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
PWR é uma ação de alta qualidade?
Quanta Services, Inc. tem uma nota de qualidade B (80/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 11.9%, spread ROIC-WACC de -2.9% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é PWR?
PWR é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 16.2%, High P/E: 98.8x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $108.2B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PWR?
24 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $642.00 para PWR, representando -11.0% de potencial. Os alvos vão de $428.00 a $900.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PWR?
A razão de assimetria risco/recompensa de PWR é 5.04:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.04:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +24.1%, com potencial de alta de +50.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de PWR?
PWR está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.