Quanta Services, Inc. (PWR) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Rialzista
$721.08
$435.00
-39.7%
8/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $435.00 (-39.7%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$667.65
Modello DCF di FCF
$276.07
EV/EBITDA
$371.47
Valore Equo Combinato
$435.00
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
80/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
11.9%
Spread ROIC-WACC
-2.9%
Rapporto D/E
0.1x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
6x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 11.9% (need >14%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: -2.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$642.00
-11.0% Potenziale
24 analisti
Intervallo: $428.00 — $900.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($721.08) è 47.4% sopra la SMA 200 ($489.17). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.04:1
Rendimento Atteso
+24.1%
Potenziale Rialzista
+50.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.04:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di PWR?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Quanta Services, Inc. (PWR) è $435.00. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
PWR è un acquisto, una vendita o da mantenere?
PWR ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
PWR è un'azione di alta qualità?
Quanta Services, Inc. ha un grado di qualità B (80/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 11.9%, spread ROIC-WACC del -2.9% e rapporto D/E di 0.1x.
Che tipo di azione è PWR?
PWR è classificato come "compounder" nel nostro framework. High revenue growth: 16.2%, High P/E: 98.8x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $108.2B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su PWR?
24 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $642.00 per PWR, che rappresenta -11.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $428.00 a $900.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in PWR?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di PWR è 5.04:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.04:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +24.1%, con potenziale rialzista di +50.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di PWR?
PWR è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.