Qnity Electronics, Inc. (Q) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade D · Desconhecido
$150.65
$175.73
+16.6%
8/10
D
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $175.73 (+16.6%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$195.85
Modelo DCF de FCF
$195.85
EV/EBITDA
$158.74
Valor Justo Combinado
$175.73
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
55/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
7.0%
Spread ROIC-WACC
-1.6%
Razão D/E
0.7x
Índice de Liquidez
1.9x
Cobertura de Juros
16x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 7.0% (need >18%, got 2/20 pts)
- ROIC spread: -1.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (8/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$170.00
+12.8% Potencial
8 analistas
Faixa: $100.00 — $200.00
Classificação: none
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Score Técnico 68/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+50.7%
Potencial de Alta
+126.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de Q?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Qnity Electronics, Inc. (Q) é $175.73. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
Q é uma compra, venda ou manter?
Q tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
Q é uma ação de alta qualidade?
Qnity Electronics, Inc. tem uma nota de qualidade D (55/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 7.0%, spread ROIC-WACC de -1.6% e razão D/E de 0.7x.
Que tipo de ação é Q?
Q é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 48.6x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: -0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.58, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre Q?
8 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $170.00 para Q, representando +12.8% de potencial. Os alvos vão de $100.00 a $200.00. A recomendação de consenso é "none". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em Q?
A razão de assimetria risco/recompensa de Q é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +50.7%, com potencial de alta de +126.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de Q?
Q está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 68/100.
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Última atualização: 12 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.