Ross Stores, Inc. (ROST) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Otimista
$213.73
$303.87
+42.2%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $303.87 (+42.2%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$319.78
Modelo DCF de FCF
$374.91
EV/EBITDA
$243.87
Valor Justo Combinado
$303.87
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
109/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
37.0%
Spread ROIC-WACC
11.2%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
1.6x
Cobertura de Juros
82x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$205.00
-4.1% Potencial
17 analistas
Faixa: $195.00 — $290.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($213.73) está 17.6% acima da SMA 200 ($181.82). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.52:1
Retorno Esperado
+29.0%
Potencial de Alta
+45.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.52:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ROST?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Ross Stores, Inc. (ROST) é $303.87. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ROST é uma compra, venda ou manter?
ROST tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
ROST é uma ação de alta qualidade?
Ross Stores, Inc. tem uma nota de qualidade A (109/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 37.0%, spread ROIC-WACC de 11.2% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é ROST?
ROST é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 32.4x, Low dividend (reinvesting): 0.8%, Mature growth: 9.3%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 9.3%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ROST?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $205.00 para ROST, representando -4.1% de potencial. Os alvos vão de $195.00 a $290.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ROST?
A razão de assimetria risco/recompensa de ROST é 4.52:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.52:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +29.0%, com potencial de alta de +45.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ROST?
ROST está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.